Как в 1С 8.3 исправить ошибку по кредиту счета 60?

Comments

• Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
• Здравствуйте
  

  Цитата: не вникая в ситуацию, полетела система и восстанавливаю весь 2019 год в 1с 8.3, остались фото обороток, в 2019 году увидела в оборотке по 60 счету СБЕРБАНК, мне нужно полностью восстановить как было, и я понимаю что чтобы сделать дебет, мне нужно в банковской выписке некоторые операции изменитьс "комиссия банка" на "оплата поставщику", но как мне можно сделать кредит? 44 сходится, соответственно его нельзя трогать

  Комиссия банка  - 91 - й счет. Он у вас также сходится?
• Ольга Матвеева, 1C Предприятие 8.3
  
  simport, да(
• Цитата: и я понимаю что чтобы сделать дебет, мне нужно в банковской выписке некоторые операции изменить с "комиссия банка" на "оплата поставщику", но как мне можно сделать кредит? 44 сходится, соответственно его нельзя трогать

  тогда не совсем понимаю, в чем проблема.
  У вас загрузилась комиссия банка. Так? А её хотите перевесить на Оплата поставщику с проводкой Д 60 К 51? 
  

  Цитата: в 2019 году увидела в оборотке по 60 счету СБЕРБАНК

  Если в оборотке есть Сбер, то выходите эти суммы закрыть сейчас или поясните, пожалуйста, более подробно
• simport, да, если говорить грубо, я хочу сделать кредит по 60 счету, как он и был в 2019 до того, как полетела база, но так как 44 у меня идет и 91 тоже, то я не знаю как это можно провести
  в 60 чтобы вообще ввести сбербанк, мне нужно сделать оплату от поставщика(якобы сбер мне оплатил какие-то услуги), я это сделала
• Цитата: да, если говорить грубо, я хочу сделать кредит по 60 счету, как он и был в 2019 до того, как полетела база, но так как 44 у меня идет и 91 тоже, то я не знаю как это можно провестив 60 чтобы вообще ввести сбербанк, мне нужно сделатьоплату от поставщика(якобы сбер мне оплатил какие-то услуги), я это сделала

  Сбер вам оплатили или вы ему? Вы то пишите, "Оплата поставщику", то Сбер вам оплатил....🤨
  
  На счете 60 могут висеть комиссии с НДС. Если по Сбребанку так и есть, то меняете комиссию с НДС вид операции "Прочее списание" на "Оплата поставщику".
• simport, оплата поставщику-это вид операции в списании, да, я так понимаю в 19 году случайно комиссия легла не как комиссия, а как оплата поставщику
  "На счете 60 могут висеть комиссии с НДС. Если по Сбребанку так и есть, то меняете комиссию с НДС вид операции "Прочее списание" на "Оплата поставщику"."
  а можете подробнее описать или может у вас скрин будет?
• Цитата: а можете подробнее описать

  Заходите в документ Списание с расчетного счета. Строка Вид операции у вас Комиссия банка. Нажимаете на стрелочку справа и выбираете Оплата поставщику.
• Лина129,
  Здравствуйте!
  

  Цитата: я так понимаю в 19 году случайно комиссия легла не как комиссия, а как оплата поставщику

  Тогда у вас не должен идти 91 счет. А вы пишите, что он у вас сходится. Если комиссия не легла как комиссия, счет 60 не закрылся, то эта сумма не попала на расходную часть.
• simport, я так и сделала и описала это на вопрос про почему оплата поставщику
  
  Buch G, вот в том и загадка(( я не понимаю какую проводку сделать где 60ый счет был бы в кредите, потому что 44 идет, 91 идет(
• Лина129, 
  Тогда может быть это не 2019 год, а остаток по 60 счету возник раньше? Или это не сальдо, а именно оборот по 60 счету?
• Buch G, нет, деятельность ведется с 2019 года, ранее ничего не было, я начала распроводить месяца, проведу заново и посмотрю на 91 счет
• Цитата: и описала это на вопрос про почему оплата поставщику

  Цитата: я начала распроводить месяца, проведу заново и посмотрю на 91 счет

  если вы сейчас залезете в 2019 год, то у вас показатели в бух.отчетности по состоянию на "31.12.2020" разъедутся с тем, что было уже сдано.
  
  "Оплата поставщику" это не верно. Но исправлять нужно сейчас. Если в 2019 году была сделана проводка Д 60 Сбербанк К 51, а это была комиссия банка, то теперь, датой обнаружения Операцией, введенной вручную делаете проводку Д 91 К 60.
• simport, у меня слетел 1С и я восстанавливаю по  тем фотографиям ОСВ которые у меня есть всю отчетность, поэтому ничего не разъедется, разъезжаться пока нечему((( мне нужно сделать чтобы оборотка по 2019 шла точно с тем что было, там были ошибки, но того кто это делал уже в компании не работает, так что как могу(
• Цитата: у меня слетел 1С и я восстанавливаю по  тем фотографиям ОСВ которые у меня есть всю отчетность, поэтому ничего не разъедется, разъезжаться пока нечему((( мне нужно сделать чтобы оборотка по 2019 шла точно с тем что было, там были ошибки, но того кто это делал уже в компании не работает, так что как могу(

  вы пишите что
  

  Цитата: я начала распроводить месяца, проведу заново и посмотрю на 91 счет

  Если вы закачали банк и провела как положено, комиссия значит комиссия. А затем смотрите, что не пошло. Возможно расхождения будут не значительными.
  
  А самое простое, вносите остатки в 1С на 01.01.2020 с ваших унаследованных обороток, закачиваете банк за 2020 год и исправляете ошибки уже в соответствии с нормами ПБУ 22/2010.
  
  Я если честно, до конца так и не могу понять в каком месте у вас не пляшет банк.
• simport, к сожалению, сама не понимаю чтобы нормально спросить
• Цитата: к сожалению, сама не понимаю чтобы нормально спросить

  Давайте упростим задачу. Сделайте правильно, как считаете вы правильным.
  Затем сверьте данные прошлого и ваши и уже точечно обсудим здесь.
  
  По поводу Сбербанка, у вас сальдо по счету 60 дебетовое или кредитовое?
• simport, по 60 по сберу и в дебете и в кредите, такое ощущение что в выписке тогда неверно легло и бухгалтер хотела это закрыть и делала поступление, вообще не понимаю
• Цитата: по 60 по сберу и в дебете и в кредите, такое ощущение что в выписке тогда неверно легло и бухгалтер хотела это закрыть и делала поступление, вообще не понимаю

  Очень странно, что сальдо и дебетовое и кредитовое.
  Вы остальное сверьте, а Сбер за последок оставьте.
  Но я бы не стала мучиться. Внесла бы остатки и работа бы с тем, что сама натворила. 
  Вы сейчас убьете много времени на игру "точь-в-точь", а текущий год завалите.🙁