Как рассчитать курсовые разницы?
Добрый день, уважаемые коллеги!
Расходимся в расчетах с поставщиком. Я считаю вручную и в 1с расчет сходится. А у поставщика другая сумма курсовых получается, причем программа считала как у нас, но они говорят это не верно и вручную правят в программе. Но возможно я в чем то не права.
22.03 поступил товар на сумму 4 294,14. Курс 74,1390. Итого в рублях сумма 318 363,25
31.03 нам нужно посчитать курсовые разницы на конец месяца. Верно? Курс 75,7023. Получается, курсовые 6 713,02
19.04 мы оплатили (но бухгалтер на р/с по неправильному курсу посчитала и переплатила). Но это мы же можем взять как предоплату в следующую отгрузку. А по этой считаем так: 4 294,14*75,5535 = 324 437,31
Далее, чтобы посчитать курсовые разницы, я беру разницу между курсом на дату оплаты (19.04) и на дату последнего пересчета (31.03), то есть 75,5535 - 75,7023 = - 0,1488. Умножаем на сумму в валюте 4 294,14 = 638,96.
У поставщика последняя курсовая разница 638,84.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я е так считаю или наоборот, у поставщика неверно?
Заранее спасибо.
Расходимся в расчетах с поставщиком. Я считаю вручную и в 1с расчет сходится. А у поставщика другая сумма курсовых получается, причем программа считала как у нас, но они говорят это не верно и вручную правят в программе. Но возможно я в чем то не права.
22.03 поступил товар на сумму 4 294,14. Курс 74,1390. Итого в рублях сумма 318 363,25
31.03 нам нужно посчитать курсовые разницы на конец месяца. Верно? Курс 75,7023. Получается, курсовые 6 713,02
19.04 мы оплатили (но бухгалтер на р/с по неправильному курсу посчитала и переплатила). Но это мы же можем взять как предоплату в следующую отгрузку. А по этой считаем так: 4 294,14*75,5535 = 324 437,31
Далее, чтобы посчитать курсовые разницы, я беру разницу между курсом на дату оплаты (19.04) и на дату последнего пересчета (31.03), то есть 75,5535 - 75,7023 = - 0,1488. Умножаем на сумму в валюте 4 294,14 = 638,96.
У поставщика последняя курсовая разница 638,84.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что я е так считаю или наоборот, у поставщика неверно?
Заранее спасибо.
Comments
-
ЗдравствуйтеЦитата: 19.04 мы оплатили (но бухгалтер на р/с по неправильному курсу посчитала и переплатила). Но это мы же можем взять как предоплату в следующую отгрузку. А по этой считаем так: 4 294,14*75,5535 = 324 437,31По договору у вас как считается - на день оплаты вами, или на день поступления денег на расчетный счет поставщика?
Уточните у поставщика - по какому курсу они считали сумму оплаты -
Alti, Добрый день! Курс на день оплаты!
-
p4ellka, проверила курсы по датам - все верно, посчитала вручную - такие же цифры
остается только сверятся с поставщиком- вышлите им свои расчеты
Бывает что и поставщик ошибается, мне приходилось с одним крупным поставщиком - месяц - переписываться - кидали от одного к другому, сначала в самом филиале-менеджер-начальник отдела-бухгалтер-начальник филиала, потом куратор филиала в головной - бухгалтер головной- и наконец выяснилось что расчеты неверные сделали экономисты 😀
если у вас акт сверки - пишите сразу расхождения, и отправляйте им, быстрее будут разбираться -
Alti, Вот я им тоже доказываю, что у нас верно. А они утверждают, что нет. У них другой расчет, причем арифметически даже не верный))) Спасибо большое за ответ, теперь я хотя бы уверенна, что правильно считаю.
-
Цитата: Вот я им тоже доказываю, что у нас верно. А они утверждают, что нет. У них другой расчет, причем арифметически даже не верный)))запросите расчет, сверите ВСЕ данные, если ошибка арифметическая - а они не признают, выходите на начальство их, и обязательно акты сверки подписываете с расходениями
-
Alti, расчет они мне свой прислали, там как раз арифметическая ошибка. И все равно упираются, говорят у нас все верно, т.к. они считают по другому.. берут остаток на конец квартала по валюте умножают на курс на 30.06 и получают сумму в рублях.. т.к. не идет автоматом, они вручную правят курсовые разницы в оборотах.
-
Цитата: 19.04 мы оплатили (но бухгалтер на р/с по неправильному курсу посчитала и переплатила). Но это мы же можем взять как предоплату в следующую отгрузку. А по этой считаем так: 4 294,14*75,5535 = 324 437,31я пропустила этот момент, что у вас переплата,
сколько вы заплатили 19.04 в рублях? и дальше никаких движений нет? переплата осталась висеть на 30.06?Цитата: расчет они мне свой прислали, там как раз арифметическая ошибка. И все равно упираются, говорят у нас все верно, т.к. они считают по другому.. берут остаток на конец квартала по валюте умножают на курс на 30.06 и получают сумму в рублях.. т.к. не идет автоматом, они вручную правят курсовые разницы в оборотах. -
Alti, заплатили 4 375,26 (переплатили 81,12 дол.). Аванс остался висеть на 30.06. Не нашла нигде правил расчета в таких случаях(
